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¿Cómo hemos realizado estos cálculos?
Se han establecido 3 plazos de inversión, para cada plazo se ha asignado un producto y el periodo en el que se mantendría la inversión:
- Producto Corto Plazo: Bestinver Renta F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 2 años.
- Producto Medio Plazo: Bestinver Mixto F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 3 años.
- Producto Largo Plazo: Bestinfond F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 5 años.
Se han definido 3 escenarios orientativos para calcular la rentabilidad media anualizada de cada producto. Para el cálculo de esta rentabilidad se ha tenido en cuenta todo el histórico de valores liquidativos diarios de cada fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2020. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Favorable: En este escenario, se selecciona la mejor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Medio: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Desfavorable: En este escenario, se selecciona la peor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
El capital esperado, es el resultado de sumar el capital que genera cada uno de los 3 fondos, durante 5 años, teniendo en cuenta las rentabilidades medias anualizadas a 5 años en cada uno de los escenarios.
Capital final = Importe inicial x (1+ %Rentabilidad media anualizada)^5 años .
Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. Estas rentabilidades son meras estimaciones y no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones.
En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo Bestinver Renta F.I. y Bestinver Mixto F.I. . La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años.
¿Cómo hemos realizado estos cálculos?
Los cálculos están realizados utilizando el mismo periodo de inversión de 5 años para todos los plazos, con el objetivo de homogeneizarlos y permitir su comparación.
A cada plazo se le ha asignado un producto diferente, en línea con el horizonte temporal recomendado de dichos productos:
- Producto Corto Plazo: Bestinver Renta F.I.
- Producto Medio Plazo: Bestinver Mixto F.I.
- Producto Largo Plazo: Bestinfond F.I.
Adicionalmente se han definido 3 escenarios orientativos para calcular la rentabilidad media anualizada de cada producto. Para el cálculo de esta rentabilidad se ha tenido en cuenta todo el histórico de valores liquidativos diarios de cada fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2020. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Favorable: En este escenario, se selecciona la mejor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Medio: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Desfavorable: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
El capital esperado, es el resultado de sumar el capital que genera cada uno de los 3 fondos, durante 5 años, teniendo en cuenta las rentabilidades medias anualizadas a 5 años en cada uno de los escenarios.
Capital final = Importe inicial x (1+ %Rentabilidad media anualizada)^5 años.
Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. Estas rentabilidades son meras estimaciones y no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones.
En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo Bestinver Renta F.I. y Bestinver Mixto F.I. .La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años.
Servicio de asesoramiento en inversiones alternativas
Con nuestro nuevo servicio de asesoramiento, ahora es posible acceder a nuestros Fondos de Capital Riesgo – Infraestructuras, Private Equity o Real Estate -, a partir de una inversión mínima de 10.000€ para inversores con patrimonios financieros de 100.000€ o más.
Inversión mínima por producto: 10.000€, con el límite máximo del 10% del patrimonio financiero (ampliable para patrimonios superiores a 500.000€).
El servicio de asesoramiento se centra exclusivamente en vehículos de inversión de capital riesgo gestionados por BESTINVER.
Nuestros asesores analizarán las circunstancias personales del inversor mediante un test de idoneidad. En caso de que el resultado sea idóneo, el inversor recibirá una recomendación personalizada de inversión.
Invertir en fondos de capital riesgo
Los fondos de capital riesgo son vehículos de inversión cerrados que obtienen su rentabilidad principalmente en el momento de la desinversión e invierten en empresas o activos no cotizados.
Ofrecen una alternativa de diversificación adicional en las carteras de inversión, con menor correlación con los mercados tradicionales.
Implican diversos tipos de riesgo, siendo el principal el de iliquidez, dada la naturaleza del compromiso de inversión (8 años o más), lo que por otro lado proporciona atractivas oportunidades de inversión a los equipos gestores.
Son vehículos supervisados por la CNMV, debiendo cumplir con requisitos regulatorios específicos.
Fondos de capital riesgo en infraestructuras
La inversión en infraestructuras consiste en la financiación y gestión de proyectos a largo plazo, tales como infraestructuras sociales, redes de transporte o instalaciones de energías renovables, buscando rentabilidad a través de su desarrollo y gestión. Históricamente ha ofrecido diversificación con baja correlación con los mercados tradicionales.
Según el informe1 «EY Infrastructure Compass 2024», se prevé un aumento significativo de las necesidades de inversión global en infraestructuras, lo que refuerza el interés en este tipo de activos.
1Fuente: EY Infrastructure Compass 2024.
Fondos de capital riesgo en Private Equity
La inversión en Private Equity implica adquirir participaciones en empresas no cotizadas, con el objetivo de incrementar su valor a medio y largo plazo mediante estrategias de crecimiento, mejora operativa o reestructuración, para posteriormente desinvertir con una potencial revalorización del capital.
Este tipo de inversión ha mostrado históricamente un mejor comportamiento que la renta variable a largo plazo2, aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
2Fuente: Preqin – Alternative Assets Data and Intelligence.
Servicio de asesoramiento
El servicio de asesoramiento que se preste a clientes minoristas sobre vehículos de Capital Riesgo, gestionados por BESTINVER, cumplirá con los requisitos del artículo 75.2. de la Ley 22/2014 de Entidades de Capital Riesgo. El servicio se ofrece sin coste explícito para el inversor.
BESTINVER podrá asesorar sobre los productos de capital riesgo que se encuentren en periodo de captación de fondos (fundraising), con independencia de su estrategia de inversión.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
Los Fondos de Capital riesgo son productos de mayor complejidad y riesgo. La inversión en Fondos de Capital Riesgo conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de liquidez, riesgo de valoración, riesgo de sostenibilidad, riesgo de país, riesgo de divisa,
riesgo de concentración, riesgo de inflación, riesgo de contraparte, riesgo de tipos de interés y riesgo de sostenibilidad.
Puede consultar todos los riesgos asociados a la inversión aquí.
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